Kasa / Banka Transfer

Kasa- Banka

     Kasalar arasında, hesaplar arasında veya kasan hesaba, hesaptan kasaya  para transferinin yapıldığı bölümdür. Firmalara ait olan kasalardan banka hesaplarından transferler gerçekleşir.
Sayfaya erişmek için, Sol menüden Muhasebe> Transfer > Kasa-Banka linkine tıklayınız. 
Aşağıda bu sayfada kullanılan alanların açıklamaları yapılmıştır.

• Firmalar: Transfer gerçekleşecek olan firmalar seçilir.
• Gönderici:  Transfer edilecek para, banka veya kasa seçilir.
• Alıcı: Paranın transfer edileceği firmanın banka veya kasası seçilir.
• Giden tutar: Transfer edilecek olan para miktarı yazılır. Bu yazılan paranın birimi, gönderici banka hesap türü ya da gönderici kasa hesap türüne göre işlem yapar. Örneğin Hesap Dolar cinsinden seçilmiş ise, yazılan miktar dolar cinsinden okunur.
• Alacaklı Tutar: Gönderilen paranın Alıcı Banka hesap türü ya da alıcı kasa hesap türü cinsinden çevrilmiş karşılığı sistem tarafından çevrilir.
• Gerekli içerikler girildikten sonra Kaydet denilerek işlem kaydedilir ve para transferi gercekleşmiş olur.

Resim 1. Kasa-Banka Transfer sayfası.

Etiketler: